エムアップホールディングス

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

605,817

384,720

減価償却費

30,478

27,027

のれん償却額

19,474

17,906

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△49,382

28,752

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,872

△8,519

受取利息

△571

△698

支払利息

22

-

出資金運用損益（△は益）

-

△4,266

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△149,764

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△8,024

投資有価証券評価損益（△は益）

-

152,350

売上債権の増減額（△は増加）

△10,467

27,099

たな卸資産の増減額（△は増加）

35,014

134,028

仕入債務の増減額（△は減少）

△483,022

△19,903

その他

46,856

10,738

小計

208,093

591,446

利息の受取額

571

4,964

利息の支払額

△22

-

法人税等の支払額

△209,544

△250,401

営業活動によるキャッシュ・フロー

△902

346,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,819

△89,184

無形固定資産の取得による支出

-

△4,656

投資有価証券の取得による支出

△51,177

△655,114

投資有価証券の売却による収入

-

517,588

貸付金の回収による収入

116,811

4,800

貸付けによる支出

-

△83,890

出資金の払込による支出

△50,360

-

出資金の回収による収入

-

120,360

子会社株式の取得による支出

△8,977

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△6,951

敷金の差入による支出

△87,261

-

資産除去債務の履行による支出

-

△15,380

その他

△6,150

56,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

△108,933

△155,585

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

70,626

1,098

非支配株主からの払込みによる収入

-

6,000

配当金の支払額

△135,210

△148,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,584

△141,052

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△174,421

49,371

現金及び現金同等物の期首残高

876,809

702,387

現金及び現金同等物の期末残高

702,387

751,759