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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)
当連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
558
△690
減価償却費
1,738
1,855
のれん償却額
71
154
減損損失
175
211
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△134
86
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△21
△3
持分法による投資損益（△は益）
194
△107
受取利息及び受取配当金
△8
△9
支払利息
63
54
為替差損益（△は益）
48
132
投資事業組合運用損益（△は益）
13
2
投資有価証券評価損益（△は益）
1
－
関係会社株式売却損益（△は益）
173
△16
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,772
債務免除益
△30
△5
新株予約権戻入益
△38
△58
段階取得に係る差損益（△は益）
△114
臨時休業等による損失
16
賃貸借契約解約損
38
関係会社整理損
14
82
固定資産除却損
受取補償金
△13
売上債権の増減額（△は増加）
△102
△377
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
棚卸資産の増減額（△は増加）
873
△105
仕入債務の増減額（△は減少）
△200
183
未払金の増減額（△は減少）
△90
△23
その他
106
188
小計
1,737
1,426
利息及び配当金の受取額
8
10
利息の支払額
△61
△53
新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額
75
臨時休業による損失の支払額
△112
補償金の受取額
法人税等の支払額
△95
△120
1,553
1,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
2,111
投資有価証券の取得による支出
△20
投資事業組合からの分配による収入
146
有形固定資産の取得による支出
△184
△49
無形固定資産の取得による支出
△1,256
△1,156
差入保証金の差入による支出
△6
△26
差入保証金の回収による収入
15
152
定期預金の預入による支出
△176
△226
定期預金の払戻による収入
141
318
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△659
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△204
△31
△15
389
△1,529
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,500
長期借入金の返済による支出
△1,652
△965
リース債務の返済による支出
△488
△370
株式の発行による収入
2,091
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△14
自己株式の取得による支出
△0
4
△19
△1,557
△1,354
現金及び現金同等物に係る換算差額
125
203
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
509
△1,404
現金及び現金同等物の期首残高
6,584
7,094
現金及び現金同等物の期末残高
5,690
