ＫＬａｂのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 967,064 | △2,673,471 |
| 減価償却費 | 1,868,170 | 663,885 |
| 減損損失 | 550,784 | 1,648,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,747 | 18,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,473 | 3,235 |
| 受取利息 | △1,476 | △2,061 |
| 受取配当金 | △45,490 | △41,552 |
| 支払利息 | 4,714 | 3,899 |
| 為替差損益（△は益） | 114,885 | △170,667 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △1,140 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △2,039 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △31,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 661,018 | 972,256 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △386,119 | △38,290 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 184,513 | △423,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,442 | △139,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △247,511 | △493,460 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 289,837 | △198,940 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 269,434 | 242,087 |
| その他 | △307,833 | △144,751 |
| 小計 | 4,065,567 | △807,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,776 | 78,134 |
| 利息の支払額 | △4,451 | △3,822 |
| 法人税等の支払額 | △158,819 | △545,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,975,072 | △1,278,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △502,575 | △1,104,445 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 675,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △715,397 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △944,873 | △1,448,452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 612,443 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △513,552 |
| その他 | △179,421 | △151,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,342,203 | △1,929,551 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △698,881 | △741,768 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 320,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △397,362 |
| 自己株式の売却による収入 | 45,123 | － |
| その他 | 152,099 | 94,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,341 | △1,044,820 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22,672 | 64,197 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,928,538 | △4,188,804 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,669,871 | 8,005,782 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △592,628 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,005,782 | 3,816,978 |
