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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△2,673,471
△422,511
減価償却費
663,885
286,150
のれん償却額
84,544
88,868
減損損失
1,648,181
438,883
投資有価証券評価損益（△は益）
29,999
49,639
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18,317
△11,805
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,235
1,584
受取利息
△2,061
△4,445
受取配当金
△41,552
△53,936
有価証券利息
△28,548
△11,367
支払利息
3,899
13,969
為替差損益（△は益）
△170,667
△461,398
持分法による投資損益（△は益）
△1,450
26,427
関係会社株式売却損益（△は益）
－
67,943
固定資産売却損益（△は益）
△2,039
棚卸資産の増減額（△は増加）
174
△91,224
投資有価証券売却損益（△は益）
△31,130
△201,210
売上債権の増減額（△は増加）
972,256
489,828
前渡金の増減額（△は増加）
△57,042
47,533
前払費用の増減額（△は増加）
△38,290
△203,180
未収入金の増減額（△は増加）
△423,825
401,678
未払消費税等の増減額（△は減少）
△139,287
△22,943
仮払金の増減額（△は増加）
△113,691
113,691
長期前払費用の増減額（△は増加）
25,583
31,089
仕入債務の増減額（△は減少）
△493,460
△594,497
未払金の増減額（△は減少）
△198,940
△228,285
前受金の増減額（△は減少）
242,087
86,812
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△35,886
△126,081
預り金の増減額（△は減少）
33,292
28,771
その他
△81,727
1,757
小計
△807,618
△258,257
利息及び配当金の受取額
78,134
68,500
利息の支払額
△3,822
△15,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△545,322
17,790
△1,278,629
△186,966
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1,104,445
△155,999
有価証券の売却及び償還による収入
675,510
1,095,000
無形固定資産の取得による支出
△1,448,452
△2,650,064
投資有価証券の売却による収入
612,443
546,775
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△513,552
出資金の払込による支出
△98,018
△204,890
△53,036
12,617
△1,929,551
△1,356,560
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,000,000
長期借入れによる収入
2,600,000
長期借入金の返済による支出
△741,768
△1,097,588
新株予約権の行使による株式の発行による収入
94,310
992,309
△397,362
41,331
△1,044,820
3,536,052
現金及び現金同等物に係る換算差額
64,197
207,964
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,188,804
2,200,490
現金及び現金同等物の期首残高
8,005,782
3,816,978
現金及び現金同等物の期末残高
6,017,468
