ＫＬａｂ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

967,064

△2,673,471

減価償却費

1,868,170

663,885

減損損失

550,784

1,648,181

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,747

18,317

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,473

3,235

受取利息

△1,476

△2,061

受取配当金

△45,490

△41,552

支払利息

4,714

3,899

為替差損益（△は益）

114,885

△170,667

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,140

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△2,039

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△31,130

売上債権の増減額（△は増加）

661,018

972,256

前払費用の増減額（△は増加）

△386,119

△38,290

未収入金の増減額（△は増加）

184,513

△423,825

未払消費税等の増減額（△は減少）

145,442

△139,287

仕入債務の増減額（△は減少）

△247,511

△493,460

未払金の増減額（△は減少）

289,837

△198,940

前受金の増減額（△は減少）

269,434

242,087

その他

△307,833

△144,751

小計

4,065,567

△807,618

利息及び配当金の受取額

72,776

78,134

利息の支払額

△4,451

△3,822

法人税等の支払額

△158,819

△545,322

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,975,072

△1,278,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△502,575

△1,104,445

有価証券の売却及び償還による収入

－

675,510

投資有価証券の取得による支出

△715,397

－

無形固定資産の取得による支出

△944,873

△1,448,452

投資有価証券の売却による収入

63

612,443

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△513,552

その他

△179,421

△151,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,342,203

△1,929,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△698,881

△741,768

非支配株主からの払込みによる収入

320,000

－

自己株式の取得による支出

－

△397,362

自己株式の売却による収入

45,123

－

その他

152,099

94,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

318,341

△1,044,820

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22,672

64,197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,928,538

△4,188,804

現金及び現金同等物の期首残高

6,669,871

8,005,782

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△592,628

－

現金及び現金同等物の期末残高

 8,005,782

 3,816,978