ＫＬａｂ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

450,806

967,064

減価償却費

1,815,880

1,868,170

減損損失

1,300,532

550,784

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△259,965

2,747

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,395

△3,473

受取利息

△1,888

△1,476

受取配当金

△31,065

△45,490

有価証券利息

△26,863

△26,461

為替差損益（△は益）

20,972

114,885

自己新株予約権消却益

△312

△1,054

持分法による投資損益（△は益）

20,207

△4,317

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△1,140

投資有価証券売却損益（△は益）

△155,774

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,459,511

661,018

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

185,674

△197,390

その他

969,262

181,701

小計

2,840,348

4,065,567

利息及び配当金の受取額

62,876

72,776

利息の支払額

△5,571

△4,451

法人税等の支払額

△1,392,967

△158,819

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,504,686

3,975,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△502,575

投資有価証券の取得による支出

△1,174,271

△715,397

無形固定資産の取得による支出

△2,222,791

△944,873

その他

548,482

△179,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,848,580

△2,342,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,300,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△459,001

△698,881

非支配株主からの払込みによる収入

813,000

320,000

ストックオプションの行使による収入

198,099

177,007

自己株式の売却による収入

52,752

45,123

その他

△49,440

△24,907

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,855,409

318,341

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,223

△22,672

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,502,291

1,928,538

現金及び現金同等物の期首残高

4,639,486

6,669,871

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

528,093

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△592,628

現金及び現金同等物の期末残高

 6,669,871

 8,005,782