ＫＬａｂ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,039,935

450,806

減価償却費

998,136

1,815,880

のれん償却額

89,160

89,160

減損損失

178,101

1,300,532

投資有価証券評価損益（△は益）

211,661

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19,440

△259,965

受取利息

△5,263

△1,888

受取配当金

△27,591

△31,065

有価証券利息

△24,700

△26,863

支払利息

675

5,311

為替差損益（△は益）

113,930

20,972

持分法による投資損益（△は益）

4,820

20,207

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△155,774

売上債権の増減額（△は増加）

1,386,805

△1,459,511

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

－

△280,450

未収入金の増減額（△は増加）

△72,964

315,562

仕入債務の増減額（△は減少）

116,424

343,310

未払金の増減額（△は減少）

△337,298

154,120

その他

△197,528

540,004

小計

6,454,864

2,840,348

利息及び配当金の受取額

58,186

62,876

利息の支払額

△675

△5,571

法人税等の支払額

△2,716,160

△1,392,967

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,796,214

1,504,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の売却による収入

115,000

－

投資有価証券の取得による支出

△903,491

△1,174,271

その他の関係会社有価証券の払込による支出

△450,000

－

無形固定資産の取得による支出

△3,289,062

△2,222,791

投資有価証券の売却による収入

－

772,579

定期預金の預入による支出

△110,000

－

出資金の払込による支出

△109,870

－

その他

△363,505

△224,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,110,929

△2,848,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

110,000

2,300,000

長期借入金の返済による支出

△6,516

△459,001

配当金の支払額

△331,346

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

813,000

自己株式の取得による支出

△609,630

－

その他

132,560

201,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

△704,932

2,855,409

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35,464

△9,223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,055,112

1,502,291

現金及び現金同等物の期首残高

6,694,598

4,639,486

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

528,093

現金及び現金同等物の期末残高

 4,639,486

 6,669,871