ＫＬａｂ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△478,262

4,797,028

減価償却費

598,546

617,846

のれん償却額

25,610

46,290

減損損失

757,700

－

関係会社整理損

252,396

－

関係会社株式評価損

－

90,100

その他の特別損益（△は益）

273,046

60

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23,142

254,575

賞与引当金の増減額（△は減少）

△398

6,551

受取利息

△4,068

△8,364

受取配当金

△5,678

△18,697

有価証券利息

△25,512

△23,365

支払利息

4,491

684

為替差損益（△は益）

331,403

△27,932

持分法による投資損益（△は益）

31,460

71,484

デリバティブ評価損益（△は益）

60,013

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△11,871

固定資産除却損

25,572

17,685

固定資産売却損益（△は益）

－

△39,359

売上債権の増減額（△は増加）

△54,169

△1,642,064

仕入債務の増減額（△は減少）

226,023

892,520

未払金の増減額（△は減少）

△432,676

434,490

その他

392,340

△329,024

小計

2,000,981

5,128,638

利息及び配当金の受取額

46,872

52,129

利息の支払額

△4,590

△744

法人税等の支払額

△489,874

△107,058

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,553,387

5,072,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

1,130,200

－

投資有価証券の取得による支出

△159,054

△260,325

その他の関係会社有価証券の払込による支出

△250,000

－

関係会社株式の取得による支出

△205,100

－

有形固定資産の取得による支出

△93,357

△174,936

無形固定資産の取得による支出

△1,031,295

△2,052,149

敷金及び保証金の差入による支出

△129,327

△181,411

敷金及び保証金の回収による収入

556,573

31,327

定期預金の払戻による収入

5,438

－

貸付けによる支出

△94,001

△50,000

貸付金の回収による収入

25,000

103,736

有形固定資産の売却による収入

－

3,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △863,747

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△6,471

関係会社の整理による収入

18,803

－

デリバティブ決済による支出

△232,187

－

その他

－

△7,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

△458,307

△3,458,119

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△30,000

△45,180

リース債務の返済による支出

△555

△2,696

ストックオプションの行使による収入

41,670

166,048

自己株式の売却による収入

28,336

336,076

新株予約権の発行による収入

9,471

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

48,922

454,247

現金及び現金同等物に係る換算差額

△127,771

△34,218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,016,232

2,034,874

現金及び現金同等物の期首残高

3,627,096

4,659,723

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

16,394

－

現金及び現金同等物の期末残高

 4,659,723

 6,694,598