ＫＬａｂ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,589,754

△478,262

減価償却費

403,884

598,546

のれん償却額

24,224

25,610

減損損失

328,240

757,700

投資有価証券評価損益（△は益）

－

131,045

関係会社整理損

－

252,396

その他の特別損益（△は益）

－

169,128

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

23,142

賞与引当金の増減額（△は減少）

△799

△398

受取利息

△5,403

△4,068

受取配当金

△11,632

△5,678

有価証券利息

△20,594

△25,512

支払利息

704

4,491

為替差損益（△は益）

158,503

331,403

自己新株予約権消却益

△121

△1,555

持分法による投資損益（△は益）

3,999

31,460

デリバティブ評価損益（△は益）

172,173

60,013

売上債権の増減額（△は増加）

345,727

△54,169

仕入債務の増減額（△は減少）

△157,832

226,023

未払金の増減額（△は減少）

△438,163

△432,676

その他

△251,757

392,340

小計

2,140,866

2,000,981

利息及び配当金の受取額

20,059

46,872

利息の支払額

△539

△4,590

法人税等の支払額

△932,146

△489,874

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,228,239

1,553,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,190,800

－

有価証券の売却及び償還による収入

－

1,130,200

投資有価証券の取得による支出

△1,381,578

△159,054

その他の関係会社有価証券の払込による支出

△45,000

△250,000

関係会社株式の取得による支出

△80,000

△205,100

関係会社出資金の払込による支出

△3,500

－

有形固定資産の取得による支出

△71,950

△93,357

無形固定資産の取得による支出

△1,211,077

△1,031,295

敷金及び保証金の差入による支出

△712,163

△129,327

敷金及び保証金の回収による収入

123,776

556,573

定期預金の払戻による収入

－

5,438

貸付けによる支出

△730,000

△94,001

貸付金の回収による収入

390,500

25,000

関係会社の整理による収入

－

18,803

デリバティブ決済による支出

－

△232,187

その他

100

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,911,692

△458,307

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△30,000

△30,000

リース債務の返済による支出

△1,335

△555

ストックオプションの行使による収入

166,961

41,670

株式の発行による収入

98,977

－

自己株式の取得による支出

△246,346

－

自己株式の売却による収入

25,033

28,336

新株予約権の発行による収入

1,698

9,471

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,989

48,922

現金及び現金同等物に係る換算差額

53,021

△127,771

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,615,442

1,016,232

現金及び現金同等物の期首残高

7,242,539

3,627,096

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

16,394

現金及び現金同等物の期末残高

 3,627,096

 4,659,723