ＫＬａｂ
3656
東証プライム
情報・通信業
ＫＬａｂのキャッシュフロー計算書
（2014年12月期）
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| (単位：千円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成24年９月１日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年１月１日 至 平成26年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △ | |||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | △ | |||||||||
| 自己新株予約権消却益 | △ | |||||||||
| 事業構造改善費用 | ||||||||||
| 事業譲渡損益（△は益） | △ | |||||||||
| のれん償却額 | ||||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 受取利息 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 為替差損益（△は益） | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ||||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △ | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 小計 | △ | |||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 投資有価証券の取得による支出 | △ | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △ | |||||||||
| その他の関係会社有価証券の払込による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ | ||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ||||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ||||||||||
| 事業譲受による支出 | △ | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ||||||||||
| その他 | △ | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
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| (単位：千円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成24年９月１日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年１月１日 至 平成26年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |||||||||||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | |||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | |||||||||||