ＫＬａｂ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△422,511

△1,658,747

減価償却費

286,150

327,897

減損損失

438,883

839,513

投資有価証券評価損益（△は益）

49,639

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,805

104,635

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,584

△5,465

受取利息

△4,445

△11,353

受取配当金

△53,936

△55,203

有価証券利息

△11,367

△10,246

支払利息

13,969

35,921

為替差損益（△は益）

△461,398

△165,302

暗号資産評価損益（△は益）

－

△206,915

持分法による投資損益（△は益）

26,427

△7,001

関係会社株式売却損益（△は益）

67,943

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△201,210

△32,036

売上債権の増減額（△は増加）

489,828

378,387

前払費用の増減額（△は増加）

△203,180

125,134

仕入債務の増減額（△は減少）

△594,497

△689,539

前受金の増減額（△は減少）

86,812

△518,455

その他

244,856

108,231

小計

△258,257

△1,440,546

利息及び配当金の受取額

68,500

75,414

利息の支払額

△15,000

△33,744

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

17,790

△134,935

営業活動によるキャッシュ・フロー

△186,966

△1,533,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△155,999

－

有価証券の売却及び償還による収入

1,095,000

－

無形固定資産の取得による支出

△2,650,064

△2,823,402

敷金及び保証金の回収による収入

125,332

523,012

出資金の払込による支出

△204,890

－

その他

434,060

△32,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,356,560

△2,332,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,000,000

△1,000,000

長期借入れによる収入

2,600,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,097,588

△1,328,936

新株予約権の行使による株式の発行による収入

992,309

－

新株予約権の発行による収入

36,347

262,000

その他

4,984

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,536,052

△66,936

現金及び現金同等物に係る換算差額

207,964

127,427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,200,490

△3,806,232

現金及び現金同等物の期首残高

3,816,978

6,017,468

現金及び現金同等物の期末残高

 6,017,468

 2,211,236