ブレインパッド

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,634

190,867

減価償却費

268,043

257,276

減損損失

70,733

－

のれん償却額

9,448

22,195

投資有価証券評価損益（△は益）

27,186

37,289

関係会社株式評価損

－

2,221

債務免除益

△36,415

－

関係会社整理損

2,818

－

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

5,384

△1,401

受取利息及び受取配当金

△661

△58

支払利息

3,018

3,176

持分法による投資損益（△は益）

57,995

△8,924

為替差損益（△は益）

△855

676

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

4,007

新株予約権戻入益

△152

△2,924

売上債権の増減額（△は増加）

56,681

△46,617

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,554

△24,490

仕入債務の増減額（△は減少）

46,562

△53,057

未払金の増減額（△は減少）

3,777

59,380

未払費用の増減額（△は減少）

△24,587

△4,446

前受収益の増減額（△は減少）

25,734

24,031

その他

11,314

1,100

小計

563,216

460,303

利息及び配当金の受取額

661

58

利息の支払額

△3,178

△3,060

法人税等の支払額

△128,935

△28,612

営業活動によるキャッシュ・フロー

431,764

428,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,398

△18,864

無形固定資産の取得による支出

△159,557

△155,639

投資有価証券の取得による支出

△20,005

△33,300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△104,665

－

貸付けによる支出

△16,677

－

貸付金の回収による収入

16,677

－

敷金及び保証金の回収による収入

1,354

187

投資活動によるキャッシュ・フロー

△310,271

△207,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

390,000

－

短期借入金の返済による支出

△490,000

－

長期借入れによる収入

346,677

－

長期借入金の返済による支出

△100,505

△327,853

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,796

－

新株予約権の発行による収入

－

5,044

自己株式の取得による支出

－

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

147,968

△322,855

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,941

△1,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

271,403

△103,644

現金及び現金同等物の期首残高

426,653

696,769

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△1,287

△4,453

現金及び現金同等物の期末残高

696,769

588,671