ブレインパッド

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

154,021

29,634

減価償却費

264,265

268,043

減損損失

－

70,733

のれん償却額

14,172

9,448

投資有価証券評価損益（△は益）

－

27,186

債務免除益

－

△36,415

関係会社整理損

－

2,818

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

5,384

受取利息及び受取配当金

△136

△661

支払利息

1,988

3,018

持分法による投資損益（△は益）

8,207

57,995

為替差損益（△は益）

794

△855

新株予約権戻入益

△61

△152

売上債権の増減額（△は増加）

58,649

56,681

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,647

7,554

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,194

46,562

未払金の増減額（△は減少）

5,538

3,777

未払費用の増減額（△は減少）

△19,254

△24,587

前受収益の増減額（△は減少）

8,441

25,734

その他

△43,461

11,314

小計

424,322

563,216

利息及び配当金の受取額

136

661

利息の支払額

△1,987

△3,178

法人税等の支払額

△52,188

△128,935

営業活動によるキャッシュ・フロー

370,283

431,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△171,245

△27,398

無形固定資産の取得による支出

△247,399

△159,557

投資有価証券の取得による支出

△98,000

△20,005

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△30,233

△104,665

貸付けによる支出

－

△16,677

貸付金の回収による収入

－

16,677

敷金及び保証金の差入による支出

△1,139

－

敷金及び保証金の回収による収入

23,382

1,354

その他

△12,526

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△537,162

△310,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

780,000

390,000

短期借入金の返済による支出

△680,000

△490,000

長期借入れによる収入

150,000

346,677

長期借入金の返済による支出

△32,246

△100,505

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,828

1,796

新株予約権の発行による収入

780

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

225,362

147,968

現金及び現金同等物に係る換算差額

△242

1,941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

58,241

271,403

現金及び現金同等物の期首残高

368,412

426,653

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△1,287

現金及び現金同等物の期末残高

426,653

696,769