ブレインパッド

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成24年７月１日

　至　平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

163,865

154,021

減価償却費

164,206

264,265

のれん償却額

-

14,172

受取利息及び受取配当金

△580

△136

支払利息

1,076

1,988

持分法による投資損益（△は益）

-

8,207

為替差損益（△は益）

2,588

794

新株予約権戻入益

-

△61

売上債権の増減額（△は増加）

△96,000

58,649

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,466

△9,647

仕入債務の増減額（△は減少）

40,229

△19,194

未払金の増減額（△は減少）

8,277

5,538

未払費用の増減額（△は減少）

18,835

△19,254

前受収益の増減額（△は減少）

11,534

8,441

その他

△10,839

△43,461

小計

307,660

424,322

利息及び配当金の受取額

580

136

利息の支払額

△1,090

△1,987

法人税等の支払額

△170,283

△52,188

営業活動によるキャッシュ・フロー

136,867

370,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100,000

-

有形固定資産の取得による支出

△41,885

△171,245

無形固定資産の取得による支出

△178,425

△247,399

投資有価証券の取得による支出

△20,100

△98,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△30,233

敷金及び保証金の差入による支出

△47,778

△1,139

敷金及び保証金の回収による収入

5,000

23,382

その他

-

△12,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

△183,189

△537,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

710,000

780,000

短期借入金の返済による支出

△710,000

△680,000

長期借入れによる収入

-

150,000

長期借入金の返済による支出

△18,356

△32,246

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,435

6,828

新株予約権の発行による収入

2,487

780

少数株主からの払込みによる収入

1,500

-

自己株式の取得による支出

△23

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,956

225,362

現金及び現金同等物に係る換算差額

△183

△242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△58,462

58,241

現金及び現金同等物の期首残高

426,875

368,412

現金及び現金同等物の期末残高

368,412

426,653