モルフォ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

当連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△603,120

△258,238

減価償却費

128,453

30,890

減損損失

92,263

66,137

持分法による投資損益（△は益）

△9,433

△12,513

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,122

13,942

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32

△7,796

受取利息

△516

△440

受取分配金

△1,705

△381

支払利息

1,260

722

助成金収入

－

△12,859

為替差損益（△は益）

△41,099

△20,665

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△850

受取保険金

－

△6,676

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△41,860

△19,546

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,135

△23,439

前払費用の増減額（△は増加）

23,024

△43,705

仕入債務の増減額（△は減少）

12,589

△33,388

未払金の増減額（△は減少）

4,903

53,262

契約負債の増減額（△は減少）

38,713

△2,589

その他

11,925

35,696

小計

△384,558

△242,442

利息及び配当金の受取額

516

440

分配金の受取額

1,705

381

利息の支払額

△1,260

△722

消費税の還付額

10,351

1,134

助成金の受取額

－

11,075

保険金の受取額

－

6,676

法人税等の支払額

△65,145

△46,107

法人税等の還付額

22,860

1,945

営業活動によるキャッシュ・フロー

△415,530

△267,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48,180

△59,704

有形固定資産の売却による収入

－

850

無形固定資産の取得による支出

△14,073

△37,898

資産除去債務の履行による支出

△40,810

－

敷金及び保証金の差入による支出

△22,834

△4,291

敷金及び保証金の回収による収入

110,979

8,546

預け金の払戻による収入

176,296

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

161,376

△92,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△162,159

－

リース債務の返済による支出

△14,273

△16,211

財務活動によるキャッシュ・フロー

△176,433

△16,211

現金及び現金同等物に係る換算差額

98,855

28,824

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△331,731

△347,502

現金及び現金同等物の期首残高

3,391,708

3,059,977

現金及び現金同等物の期末残高

3,059,977

2,712,474