モルフォ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

当連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△353,193

△865,994

減価償却費

90,845

110,701

減損損失

216,567

38,217

のれん償却額

46,994

20,352

持分法による投資損益（△は益）

△9,005

△14,237

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,335

6,180

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,118

46

受取利息

△620

△689

受取分配金

-

△9,526

支払利息

541

869

助成金収入

△8,457

△3,465

為替差損益（△は益）

2,430

△6,150

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△1,202

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△12,250

売上債権の増減額（△は増加）

205,861

△136,833

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,876

△3,704

前払費用の増減額（△は増加）

△22,963

24,416

仕入債務の増減額（△は減少）

3,337

67,741

未払金の増減額（△は減少）

△25,053

17,283

前受金の増減額（△は減少）

△649

△13,580

その他

△26,049

△7,947

小計

77,253

△789,773

利息及び配当金の受取額

620

689

分配金の受取額

-

9,526

利息の支払額

△541

△869

消費税の還付額

-

29,723

助成金の受取額

8,457

3,465

法人税等の支払額

△150,361

△42,548

法人税等の還付額

2,024

136,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

△62,547

△653,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△72,654

△24,552

有形固定資産の売却による収入

-

3,338

無形固定資産の取得による支出

△41,668

△16,655

投資有価証券の取得による支出

△140,628

-

投資有価証券の売却による収入

-

32,250

敷金及び保証金の差入による支出

△23,495

△2,783

敷金及び保証金の回収による収入

3,327

8,831

預け金の預入による支出

-

△377,200

預け金の払戻による収入

-

200,903

その他

10

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△275,111

△175,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,470

19,608

自己株式の取得による支出

△132

△198,236

リース債務の返済による支出

△570

△10,819

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

-

△67,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

767

△257,002

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,737

40,949

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△340,628

△1,045,501

現金及び現金同等物の期首残高

4,777,838

4,437,209

現金及び現金同等物の期末残高

4,437,209

3,391,708