モルフォ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

当連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

542,653

△353,193

減価償却費

77,159

90,845

減損損失

-

216,567

のれん償却額

68,337

46,994

持分法による投資損益（△は益）

-

△9,005

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,925

△32,335

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,570

△9,118

受取利息

△244

△620

支払利息

655

541

助成金収入

-

△8,457

為替差損益（△は益）

2,840

2,430

売上債権の増減額（△は増加）

118,060

205,861

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,326

△1,876

仕入債務の増減額（△は減少）

10,995

3,337

未払金の増減額（△は減少）

△8,325

△25,053

前受金の増減額（△は減少）

27,385

△649

その他

△20,406

△49,013

小計

844,280

77,253

利息及び配当金の受取額

244

620

利息の支払額

△648

△541

助成金の受取額

-

8,457

法人税等の支払額

△268,875

△150,361

法人税等の還付額

-

2,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

575,001

△62,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△61,148

△72,654

無形固定資産の取得による支出

△40,083

△41,668

投資有価証券の取得による支出

-

△140,628

敷金及び保証金の差入による支出

△6,683

△23,495

敷金及び保証金の回収による収入

5,264

3,327

その他

△1,489

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104,140

△275,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△8,980

-

株式の発行による収入

4,411

1,470

自己株式の取得による支出

△70

△132

リース債務の返済による支出

△1,978

△570

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,616

767

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,951

△3,737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

453,292

△340,628

現金及び現金同等物の期首残高

4,324,545

4,777,838

現金及び現金同等物の期末残高

4,777,838

4,437,209