モルフォ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年11月１日

　至　2018年10月31日)

当連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

662,152

542,653

減価償却費

67,358

77,159

のれん償却額

-

68,337

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,409

18,925

貸倒引当金の増減額（△は減少）

40,799

12,570

受取利息

△169

△244

支払利息

182

655

為替差損益（△は益）

△3,977

2,840

売上債権の増減額（△は増加）

△103,232

118,060

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,171

△6,326

仕入債務の増減額（△は減少）

6,587

10,995

未払金の増減額（△は減少）

6,925

△8,325

前受金の増減額（△は減少）

△4,034

27,385

その他

846

△20,406

小計

688,018

844,280

利息及び配当金の受取額

223

244

利息の支払額

△167

△648

法人税等の支払額

△202,411

△268,875

営業活動によるキャッシュ・フロー

485,662

575,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,749

△61,148

無形固定資産の取得による支出

△22,642

△40,083

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△358,330

-

短期貸付金の回収による収入

5,212

-

資産除去債務の履行による支出

△5,360

-

敷金及び保証金の差入による支出

△10,493

△6,683

敷金及び保証金の回収による収入

262

5,264

預り敷金及び保証金の返還による支出

△5,916

-

その他

-

△1,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

△442,016

△104,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△16,818

△8,980

株式の発行による収入

504,285

4,411

自己株式の取得による支出

-

△70

リース債務の返済による支出

-

△1,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

487,467

△6,616

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,928

△10,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

535,042

453,292

現金及び現金同等物の期首残高

3,789,503

4,324,545

現金及び現金同等物の期末残高

4,324,545

4,777,838