モルフォ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年11月１日

　至　平成30年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

839,054

662,152

減価償却費

58,746

67,358

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

13,409

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,249

40,799

受取利息

△454

△169

支払利息

420

182

為替差損益（△は益）

△14,852

△3,977

売上債権の増減額（△は増加）

△34,245

△103,232

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,589

1,171

仕入債務の増減額（△は減少）

6,292

6,587

未払金の増減額（△は減少）

△5,684

6,925

前受金の増減額（△は減少）

17,049

△4,034

その他

△14,476

846

小計

860,511

688,018

利息及び配当金の受取額

399

223

利息の支払額

△397

△167

法人税等の支払額

△179,116

△202,411

法人税等の還付額

10,818

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

692,215

485,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49,631

△44,749

無形固定資産の取得による支出

△30,501

△22,642

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△358,330

短期貸付けによる支出

△25,744

-

短期貸付金の回収による収入

20,532

5,212

資産除去債務の履行による支出

-

△5,360

敷金及び保証金の差入による支出

△15,588

△10,493

敷金及び保証金の回収による収入

5,468

262

預り敷金及び保証金の受入による収入

5,916

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

-

△5,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89,550

△442,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△24,648

△16,818

株式の発行による収入

1,960

504,285

自己株式の処分による収入

89,065

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

66,378

487,467

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,365

3,928

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

689,408

535,042

現金及び現金同等物の期首残高

3,100,095

3,789,503

現金及び現金同等物の期末残高

3,789,503

4,324,545