モルフォ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

747,013

839,054

減価償却費

50,858

58,746

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

11,249

受取利息

△385

△454

支払利息

705

420

為替差損益（△は益）

17,476

△14,852

投資有価証券評価損益（△は益）

6,030

-

売上債権の増減額（△は増加）

△22,785

△34,245

たな卸資産の増減額（△は増加）

16,980

△2,589

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,215

6,292

未払金の増減額（△は減少）

△61,744

△5,684

前受金の増減額（△は減少）

△42,927

17,049

その他

△25,969

△14,476

小計

679,036

860,511

利息及び配当金の受取額

385

399

利息の支払額

△729

△397

法人税等の支払額

△380,205

△179,116

法人税等の還付額

-

10,818

営業活動によるキャッシュ・フロー

298,486

692,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△61,629

△49,631

無形固定資産の取得による支出

△17,264

△30,501

短期貸付けによる支出

-

△25,744

短期貸付金の回収による収入

-

20,532

投資有価証券の取得による支出

△20,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△17,177

△15,588

敷金及び保証金の回収による収入

1,738

5,468

預り敷金及び保証金の受入による収入

-

5,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,333

△89,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△28,340

△24,648

株式の発行による収入

1,250,674

1,960

自己株式の取得による支出

△315,039

-

自己株式の処分による収入

-

89,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

907,295

66,378

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27,522

20,365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,063,926

689,408

現金及び現金同等物の期首残高

2,036,168

3,100,095

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,100,095

※ 3,789,503