モルフォ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年11月１日

　至　平成27年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

785,505

747,013

減価償却費

44,240

50,858

受取利息

△295

△385

支払利息

1,156

705

為替差損益（△は益）

△11,457

17,476

投資有価証券評価損益（△は益）

-

6,030

売上債権の増減額（△は増加）

△17,905

△22,785

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,584

16,980

仕入債務の増減額（△は減少）

5,124

△6,215

未払金の増減額（△は減少）

28,988

△61,744

前受金の増減額（△は減少）

43,956

△42,927

その他

38,093

△25,969

小計

902,822

679,036

利息及び配当金の受取額

295

385

利息の支払額

△1,060

△729

法人税等の支払額

△138,338

△380,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

763,718

298,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,883

△61,629

無形固定資産の取得による支出

△21,529

△17,264

投資有価証券の取得による支出

△8,500

△20,000

敷金及び保証金の差入による支出

△191

△17,177

敷金及び保証金の回収による収入

-

1,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,104

△114,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△43,724

△28,340

株式の発行による収入

48,705

1,250,674

新株予約権の発行による収入

1,915

-

自己株式の取得による支出

-

△315,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,896

907,295

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,011

△27,522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

728,522

1,063,926

現金及び現金同等物の期首残高

1,307,645

2,036,168

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,036,168

※ 3,100,095