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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年11月１日
至 2023年10月31日)
当連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△258,238
297,145
減価償却費
30,890
28,377
株式報酬費用
－
726
減損損失
66,137
1,057
持分法による投資損益（△は益）
△12,513
△38,893
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
13,942
△5,755
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,796
△40,383
受取利息
△440
△3,568
受取分配金
△381
支払利息
722
1,361
株式交付費
3,545
助成金収入
△12,859
△13,512
為替差損益（△は益）
△20,665
4,664
有形固定資産売却損益（△は益）
△850
△169
受取保険金
△6,676
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△19,546
△69,829
棚卸資産の増減額（△は増加）
△23,439
32,032
前払費用の増減額（△は増加）
△43,705
△13,226
前渡金の増減額（△は増加）
△17,865
仕入債務の増減額（△は減少）
△33,388
79,174
未払金の増減額（△は減少）
53,262
△12,360
契約負債の増減額（△は減少）
△2,589
△11,230
その他
35,696
22,200
小計
△242,442
243,492
利息及び配当金の受取額
440
1,757
分配金の受取額
381
利息の支払額
△722
△1,361
消費税の還付額
1,134
助成金の受取額
11,075
15,453
保険金の受取額
6,676
法人税等の支払額
△46,107
△52,740
法人税等の還付額
1,945
577
△267,617
207,178
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△59,704
△12,543
有形固定資産の売却による収入
850
169
無形固定資産の取得による支出
△37,898
△128,909
敷金及び保証金の差入による支出
△4,291
△3,148
敷金及び保証金の回収による収入
8,546
3,713
△92,497
△140,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
146,426
自己株式の取得による支出
△69
リース債務の返済による支出
△16,211
△14,522
131,834
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,824
25,109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△347,502
223,403
現金及び現金同等物の期首残高
3,059,977
2,712,474
現金及び現金同等物の期末残高
2,935,878
