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（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△362,555

△155,945

減価償却費

63,745

71,777

株式報酬費用

35,419

32,928

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

17,081

受取利息及び受取配当金

△2,368

△2,096

投資有価証券評価損益（△は益）

－

33,642

助成金収入

△60,897

－

為替差損益（△は益）

△1,418

△4,851

関係会社株式評価損

1,422

－

固定資産除却損

102

－

売上債権の増減額（△は増加）

455,338

△231,166

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34,779

12,780

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,203

128,008

未収消費税等の増減額（△は増加）

△35,277

32,823

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29,862

41,137

その他

△17,080

△34,968

小計

5,587

△58,849

利息及び配当金の受取額

2,990

2,490

法人税等の支払額

△31,658

－

法人税等の還付額

－

9,736

助成金の受取額

59,441

6,699

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,360

△39,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△600,000

△600,000

有価証券の償還による収入

700,000

600,000

有形固定資産の取得による支出

△25,100

△14,481

投資有価証券の取得による支出

－

△40,744

無形固定資産の取得による支出

△5,725

△23,000

敷金の差入による支出

△1,536

△1,945

敷金の回収による収入

987

－

その他

－

2,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

68,624

△77,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による支出

△1,465

－

自己株式の取得による支出

△43

△90

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,508

△90

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,203

7,549

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

105,679

△109,812

現金及び現金同等物の期首残高

2,006,673

2,112,353

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,112,353

※ 2,002,540