ディジタルメディアプロフェッショナル

（単位：千円）

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

36,259

84,854

減価償却費

61,424

92,551

株式報酬費用

6,348

21,212

受取利息

△835

△2,662

助成金収入

－

△57,041

新株予約権戻入益

△2,964

－

固定資産除却損

－

180

売上債権の増減額（△は増加）

△333,503

△45,947

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,340

△9,816

仕入債務の増減額（△は減少）

162,029

△154,700

株式交付費

1,592

－

新株発行費

－

56,162

前受収益の増減額（△は減少）

△1,543

△2,409

前払費用の増減額（△は増加）

10,966

△4,387

未払金の増減額（△は減少）

△30,646

39,301

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,884

2,133

その他

△7,692

7,803

小計

△85,019

27,231

利息の受取額

835

2,584

法人税等の支払額

△13,516

－

法人税等の還付額

－

2,772

助成金の受取額

－

51,798

営業活動によるキャッシュ・フロー

△97,700

84,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△600,000

有価証券の償還による収入

－

300,000

投資有価証券の取得による支出

－

△603,696

有形固定資産の取得による支出

△553

△40,856

無形固定資産の取得による支出

△750

△500

関係会社株式の取得による支出

－

△11,679

敷金の差入による支出

△1,330

△1,959

敷金の回収による収入

－

351

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,633

△958,341

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

1,428,957

自己株式の取得による支出

△1,190

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

34,200

－

株式の発行による支出

△1,592

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,416

1,428,957

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,426

△2,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△62,490

552,912

現金及び現金同等物の期首残高

1,504,674

1,442,183

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,442,183

※ 1,995,095