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情報・通信業

ファインデックスのキャッシュフロー計算書

2014年12月期

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

当事業年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

838,367

1,008,618

減価償却費

19,085

18,581

ソフトウエア償却費

222,257

267,457

受取利息及び受取配当金

466

529

株式交付費

160

160

売上債権の増減額(△は増加)

106,188

244,491

たな卸資産の増減額(△は増加)

11,099

1,124

長期前払費用の増減額(△は増加)

297

245

前払費用の増減額(△は増加)

6,608

10,424

未収入金の増減額(△は増加)

4,345

9,056

仕入債務の増減額(△は減少)

13,450

3,935

未払金の増減額(△は減少)

21,832

22,917

未払費用の増減額(△は減少)

3,868

1,758

未払消費税等の増減額(△は減少)

26

41,858

前受金の増減額(△は減少)

1,462

637

長期前受金の増減額(△は減少)

1,944

5,308

預り金の増減額(△は減少)

2,987

2,119

その他

362

904

小計

950,126

1,605,019

利息及び配当金の受取額

466

529

法人税等の支払額

394,070

323,819

営業活動によるキャッシュ・フロー

556,521

1,281,728

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

149,000

286,000

定期預金の払戻による収入

138,000

120,000

有形固定資産の取得による支出

22,309

7,520

有形固定資産の売却による収入

47

無形固定資産の取得による支出

253,828

236,193

敷金の差入による支出

19,053

236

敷金の回収による収入

213

123

その他

79

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

306,009

409,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

775

25

株式の発行による支出

160

160

自己株式の取得による支出

390

配当金の支払額

51,265

129,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

50,650

129,844

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

199,862

742,034

現金及び現金同等物の期首残高

453,012

652,874

現金及び現金同等物の期末残高

652,874

1,394,908