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情報・通信業

ファインデックスのキャッシュフロー計算書

2019年12月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

593,878

743,930

減価償却費

29,485

47,910

ソフトウエア償却費

319,966

320,320

のれん償却額

57,603

57,603

株式給付引当金の増減額(△は減少)

27,872

27,105

受取利息及び受取配当金

31

26

株式交付費

323

-

自己株式取得費用

1,499

-

減損損失

-

2,620

売上債権の増減額(△は増加)

264,544

758,184

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,565

66,125

仕入債務の増減額(△は減少)

8,773

17,600

未払金の増減額(△は減少)

29,239

14,449

その他

32,445

24,545

小計

775,467

1,884,019

利息及び配当金の受取額

31

26

法人税等の支払額

177,973

214,034

営業活動によるキャッシュ・フロー

597,524

1,670,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

156,000

156,000

定期預金の払戻による収入

156,000

156,000

有形固定資産の取得による支出

24,655

57,853

無形固定資産の取得による支出

310,663

313,649

投資有価証券の取得による支出

200,000

-

敷金の差入による支出

4,586

1,374

敷金の回収による収入

105

5,540

その他

24

328

投資活動によるキャッシュ・フロー

539,824

367,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

リース債務の返済による支出

1,044

783

株式の発行による収入

9,878

-

株式の発行による支出

323

-

自己株式の取得による支出

501,489

35

配当金の支払額

182,715

206,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

675,695

207,325

現金及び現金同等物に係る換算差額

43

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

618,038

1,095,019

現金及び現金同等物の期首残高

1,301,023

682,984

現金及び現金同等物の期末残高

682,984

1,778,004