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情報・通信業

ファインデックスのキャッシュフロー計算書

2024年12月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,524,453

1,542,760

減価償却費

45,181

41,411

ソフトウエア償却費

212,564

249,321

減損損失

-

1,944

株式報酬費用

2,525

6,556

株式給付引当金の増減額(△は減少)

51,507

49,193

受取利息及び受取配当金

73

3,734

為替差損益(△は益)

16,869

-

補助金収入

11,740

13,530

受取保険金

19,000

-

損害賠償金

22,000

-

売上債権の増減額(△は増加)

562,845

373,926

棚卸資産の増減額(△は増加)

23,182

99,303

仕入債務の増減額(△は減少)

41,829

27,910

未払金の増減額(△は減少)

38,410

7,517

その他

97,137

3,609

小計

1,241,418

2,386,191

利息及び配当金の受取額

28

620

保険金の受取額

19,000

-

損害賠償金の支払額

22,000

-

法人税等の支払額

395,602

488,044

営業活動によるキャッシュ・フロー

842,844

1,898,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

160,000

170,000

定期預金の払戻による収入

156,000

180,000

有形固定資産の取得による支出

28,697

31,076

有形固定資産の売却による収入

-

194

無形固定資産の取得による支出

254,278

271,585

投資有価証券の取得による支出

-

2,128,770

敷金の差入による支出

10,213

13,148

敷金の回収による収入

277

235

その他

23

844

投資活動によるキャッシュ・フロー

296,937

2,434,993

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

270,494

412,543

財務活動によるキャッシュ・フロー

270,494

412,543

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

275,413

948,769

現金及び現金同等物の期首残高

2,287,747

2,563,160

現金及び現金同等物の期末残高

2,563,160

1,614,390