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ＡＧＳ(3648)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＡＧＳのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	568,891	686,608
減価償却費	1,041,579	1,075,465
負ののれん償却額	△1,171	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,980	4,425
受注損失引当金の増減額（△は減少）	4,796	△2,612
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△5,310	△3,250
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	135,751	117,836
長期未払金の増減額（△は減少）	△4,902	△10,365
受取利息及び受取配当金	△30,583	△29,805
補助金収入	△33,305	△28,500
支払利息	36,180	34,917
固定資産除売却損益（△は益）	2,678	3,678
売上債権の増減額（△は増加）	△81,028	△343,910
たな卸資産の増減額（△は増加）	44,906	△78,939
仕入債務の増減額（△は減少）	184,953	△132,126
未払費用の増減額（△は減少）	24,877	21,921
その他	30,281	△71,299
小計	1,916,614	1,244,043
利息及び配当金の受取額	31,520	29,754
利息の支払額	△36,180	△34,917
補助金の受取額	33,305	28,500
法人税等の支払額	△99,114	△239,722
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,846,145	1,027,658
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△400,000	△300,000
有価証券の売却による収入	400,000	400,000
有形固定資産の取得による支出	△336,450	△282,924
無形固定資産の取得による支出	△409,491	△260,607
投資有価証券の取得による支出	△99,960	△42,965
ゴルフ会員権の取得による支出	△4,150	－
その他	100,074	△43,389
投資活動によるキャッシュ・フロー	△749,978	△529,887
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△333,320	△352,033
配当金の支払額	△159,659	△169,062
財務活動によるキャッシュ・フロー	△492,979	△521,095
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	603,187	△23,324
現金及び現金同等物の期首残高	2,094,124	2,697,312
現金及び現金同等物の期末残高	2,697,312	2,673,987