ＡＧＳ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

976,134

1,036,558

減価償却費

1,278,378

1,212,696

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

1

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△151,439

△246

製品保証引当金の増減額（△は減少）

14,357

2,907

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,250

△6,957

長期未払金の増減額（△は減少）

△9,484

75,927

受取利息及び受取配当金

△49,181

△48,746

補助金収入

△9,736

△10,362

支払利息

40,047

32,582

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,416

△129,804

投資有価証券評価損益（△は益）

－

74

固定資産除売却損益（△は益）

8,219

4,077

売上債権の増減額（△は増加）

344,682

△174,171

棚卸資産の増減額（△は増加）

318,358

151,176

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,210,645

485,042

未払費用の増減額（△は減少）

167,861

△51,559

その他

757,047

△481,552

小計

2,465,930

2,097,643

利息及び配当金の受取額

49,180

48,745

利息の支払額

△40,047

△32,582

補助金の受取額

9,736

10,362

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△361,748

△412,782

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,123,052

1,711,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△360,947

△390,294

無形固定資産の取得による支出

△182,252

△233,094

投資有価証券の取得による支出

△12,000

－

投資有価証券の売却による収入

36,381

150,651

その他

△12

△2,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

△518,831

△475,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△512,990

△468,151

自己株式の取得による支出

－

△92,689

配当金の支払額

△231,162

△195,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

△744,153

△756,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

860,067

479,687

現金及び現金同等物の期首残高

4,290,249

5,150,316

現金及び現金同等物の期末残高

5,150,316

5,630,004