ＡＧＳ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

768,667

976,134

減価償却費

1,229,578

1,278,378

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

△2

受注損失引当金の増減額（△は減少）

151,686

△151,439

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△12,464

14,357

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,817

△6,250

長期未払金の増減額（△は減少）

6,142

△9,484

受取利息及び受取配当金

△36,684

△49,181

補助金収入

△8,563

△9,736

支払利息

38,071

40,047

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,416

固定資産除売却損益（△は益）

10,634

8,219

売上債権の増減額（△は増加）

△624,409

344,682

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,020,576

318,358

仕入債務の増減額（△は減少）

1,396,174

△1,210,645

未払費用の増減額（△は減少）

70,949

167,861

その他

65,449

757,047

小計

2,039,458

2,465,930

利息及び配当金の受取額

36,692

49,180

利息の支払額

△38,071

△40,047

補助金の受取額

8,563

9,736

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△298,786

△361,748

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,747,856

2,123,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△581,569

△360,947

無形固定資産の取得による支出

△120,969

△182,252

投資有価証券の取得による支出

－

△12,000

投資有価証券の売却による収入

－

36,381

その他

158

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△702,379

△518,831

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△480,197

△512,990

自己株式の取得による支出

△23,301

－

配当金の支払額

△195,789

△231,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

△699,288

△744,153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

346,188

860,067

現金及び現金同等物の期首残高

3,944,060

4,290,249

現金及び現金同等物の期末残高

4,290,249

5,150,316