ＡＧＳ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

737,821

768,667

減価償却費

1,298,713

1,229,578

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△16

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△3,738

151,686

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△5,672

△12,464

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,759

4,817

長期未払金の増減額（△は減少）

△21,652

6,142

受取利息及び受取配当金

△44,731

△36,684

補助金収入

△13,364

△8,563

支払利息

41,888

38,071

投資有価証券売却損益（△は益）

7,374

－

固定資産除売却損益（△は益）

5,037

10,634

売上債権の増減額（△は増加）

131,398

△624,409

たな卸資産の増減額（△は増加）

90,672

△1,020,576

仕入債務の増減額（△は減少）

△231,436

1,396,174

未払費用の増減額（△は減少）

△52,141

70,949

その他

△47,337

65,449

小計

1,890,071

2,039,458

利息及び配当金の受取額

44,726

36,692

利息の支払額

△41,888

△38,071

補助金の受取額

13,364

8,563

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△251,052

△298,786

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,655,222

1,747,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△469,295

△581,569

無形固定資産の取得による支出

△259,812

△120,969

投資有価証券の取得による支出

△10,411

－

投資有価証券の売却による収入

100,075

－

その他

15,355

158

投資活動によるキャッシュ・フロー

△624,088

△702,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△485,721

△480,197

自己株式の取得による支出

△22,274

△23,301

配当金の支払額

△196,130

△195,789

財務活動によるキャッシュ・フロー

△704,125

△699,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

327,007

346,188

現金及び現金同等物の期首残高

3,617,053

3,944,060

現金及び現金同等物の期末残高

3,944,060

4,290,249