ＡＧＳ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

838,839

737,821

減価償却費

1,284,002

1,298,713

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

0

受注損失引当金の増減額（△は減少）

3,738

△3,738

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,742

△5,672

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,525

△2,759

長期未払金の増減額（△は減少）

△22,316

△21,652

受取利息及び受取配当金

△36,947

△44,731

補助金収入

△38,439

△13,364

支払利息

47,890

41,888

投資有価証券売却損益（△は益）

－

7,374

固定資産除売却損益（△は益）

25,033

5,037

売上債権の増減額（△は増加）

204,265

131,398

たな卸資産の増減額（△は増加）

△34,233

90,672

仕入債務の増減額（△は減少）

△170,757

△231,436

未払費用の増減額（△は減少）

7,343

△52,141

その他

83,320

△47,337

小計

2,183,474

1,890,071

利息及び配当金の受取額

36,947

44,726

利息の支払額

△47,890

△41,888

補助金の受取額

38,439

13,364

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△222,309

△251,052

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,988,661

1,655,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△520,757

△469,295

無形固定資産の取得による支出

△473,043

△259,812

投資有価証券の取得による支出

△240

△10,411

投資有価証券の売却による収入

－

100,075

その他

△57,650

15,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,051,691

△624,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△447,612

△485,721

自己株式の取得による支出

△36,241

△22,274

配当金の支払額

△196,057

△196,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△679,912

△704,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

257,057

327,007

現金及び現金同等物の期首残高

3,359,995

3,617,053

現金及び現金同等物の期末残高

3,617,053

3,944,060