ＡＧＳ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

859,728

838,839

減価償却費

1,022,393

1,284,002

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

3

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

3,738

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△16,630

△1,742

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,938

△6,525

長期未払金の増減額（△は減少）

42,249

△22,316

受取利息及び受取配当金

△32,478

△36,947

補助金収入

△33,500

△38,439

支払利息

34,494

47,890

株式交付費

4,521

－

持分法による投資損益（△は益）

△216

－

固定資産除売却損益（△は益）

4,366

25,033

売上債権の増減額（△は増加）

62,060

204,265

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,056

△34,233

仕入債務の増減額（△は減少）

169,656

△170,757

未払費用の増減額（△は減少）

65,562

7,343

その他

△171,044

83,320

小計

2,033,033

2,183,474

利息及び配当金の受取額

32,687

36,947

利息の支払額

△34,494

△47,890

補助金の受取額

33,500

38,439

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△408,139

△222,309

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,656,586

1,988,661

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△411,702

△520,757

無形固定資産の取得による支出

△315,536

△473,043

投資有価証券の取得による支出

△2,500

△240

投資有価証券の売却による収入

20,000

－

その他

△274

△57,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

△710,013

△1,051,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△316,732

△447,612

自己株式の取得による支出

△139

△36,241

配当金の支払額

△195,470

△196,057

株式の発行による収入

60,495

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△451,846

△679,912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

494,726

257,057

現金及び現金同等物の期首残高

2,865,269

3,359,995

現金及び現金同等物の期末残高

3,359,995

3,617,053