ＡＧＳ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

686,608

2,072,487

減価償却費

1,075,465

1,073,657

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,425

△762

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△2,612

△3,043

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△3,250

20,995

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

117,836

83,770

長期未払金の増減額（△は減少）

△10,365

17,731

受取利息及び受取配当金

△29,805

△30,772

補助金収入

△28,500

△28,500

支払利息

34,917

33,496

持分法による投資損益（△は益）

－

△4

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,714

ゴルフ会員権評価損

200

2,100

固定資産除売却損益（△は益）

3,678

8,900

退職給付制度改定益

－

△1,209,740

売上債権の増減額（△は増加）

△343,910

△627,666

たな卸資産の増減額（△は増加）

△78,939

54,930

仕入債務の増減額（△は減少）

△132,126

108,104

未払費用の増減額（△は減少）

21,921

102,063

その他

△71,499

32,075

小計

1,244,043

1,708,110

利息及び配当金の受取額

29,754

30,811

利息の支払額

△34,917

△33,496

補助金の受取額

28,500

28,500

法人税等の支払額

△239,722

△295,728

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,027,658

1,438,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△300,000

－

有価証券の売却による収入

400,000

－

有形固定資産の取得による支出

△282,924

△328,930

無形固定資産の取得による支出

△260,607

△294,469

無形固定資産の売却による収入

－

139

投資有価証券の取得による支出

△42,965

△70,952

投資有価証券の売却による収入

－

2,000

その他

△43,389

13,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

△529,887

△678,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△352,033

△382,043

配当金の支払額

△169,062

△186,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

△521,095

△568,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,324

191,282

現金及び現金同等物の期首残高

2,697,312

2,673,987

現金及び現金同等物の期末残高

2,673,987

2,865,269