ＡＧＳ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

568,891

686,608

減価償却費

1,041,579

1,075,465

負ののれん償却額

△1,171

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,980

4,425

受注損失引当金の増減額（△は減少）

4,796

△2,612

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△5,310

△3,250

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

135,751

117,836

長期未払金の増減額（△は減少）

△4,902

△10,365

受取利息及び受取配当金

△30,583

△29,805

補助金収入

△33,305

△28,500

支払利息

36,180

34,917

固定資産除売却損益（△は益）

2,678

3,678

売上債権の増減額（△は増加）

△81,028

△343,910

たな卸資産の増減額（△は増加）

44,906

△78,939

仕入債務の増減額（△は減少）

184,953

△132,126

未払費用の増減額（△は減少）

24,877

21,921

その他

30,281

△71,299

小計

1,916,614

1,244,043

利息及び配当金の受取額

31,520

29,754

利息の支払額

△36,180

△34,917

補助金の受取額

33,305

28,500

法人税等の支払額

△99,114

△239,722

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,846,145

1,027,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△400,000

△300,000

有価証券の売却による収入

400,000

400,000

有形固定資産の取得による支出

△336,450

△282,924

無形固定資産の取得による支出

△409,491

△260,607

投資有価証券の取得による支出

△99,960

△42,965

ゴルフ会員権の取得による支出

△4,150

－

その他

100,074

△43,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

△749,978

△529,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△333,320

△352,033

配当金の支払額

△159,659

△169,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

△492,979

△521,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

603,187

△23,324

現金及び現金同等物の期首残高

2,094,124

2,697,312

現金及び現金同等物の期末残高

2,697,312

2,673,987