ＡＧＳ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

332,182

568,891

減価償却費

1,076,147

1,041,579

負ののれん償却額

△5,596

△1,171

負ののれん発生益

△59,443

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△345

△1,980

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△334

4,796

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,583

△5,310

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

154,380

135,751

長期未払金の増減額（△は減少）

△19,153

△4,902

受取利息及び受取配当金

△25,782

△30,583

補助金収入

△90,493

△33,305

支払利息

43,447

36,180

投資有価証券売却損益（△は益）

△37,855

－

固定資産除売却損益（△は益）

6,126

2,678

厚生年金基金脱退拠出金

417,477

－

売上債権の増減額（△は増加）

△378,578

△81,028

たな卸資産の増減額（△は増加）

△60,049

44,906

仕入債務の増減額（△は減少）

△58,708

184,953

未払費用の増減額（△は減少）

△68,178

24,877

その他

△85,158

30,281

小計

1,138,499

1,916,614

利息及び配当金の受取額

27,084

31,520

利息の支払額

△43,835

△36,180

補助金の受取額

90,493

33,305

厚生年金基金脱退拠出金の支払額

△417,477

－

法人税等の支払額

△296,245

△99,114

営業活動によるキャッシュ・フロー

498,519

1,846,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△100,000

△400,000

有価証券の売却による収入

－

400,000

有形固定資産の取得による支出

△165,069

△336,450

無形固定資産の取得による支出

△130,116

△409,491

投資有価証券の取得による支出

－

△99,960

投資有価証券の売却による収入

45,895

－

ゴルフ会員権の取得による支出

－

△4,150

その他

△1,116

100,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

△350,406

△749,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△333,053

△333,320

自己株式の取得による支出

△280,350

－

子会社の自己株式の取得による支出

△348,000

－

配当金の支払額

△165,616

△159,659

少数株主への配当金の支払額

△4,060

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,131,080

△492,979

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△982,967

603,187

現金及び現金同等物の期首残高

3,077,092

2,094,124

現金及び現金同等物の期末残高

2,094,124

2,697,312