ＡＧＳ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,036,558

1,415,778

減価償却費

1,212,696

1,254,001

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△8

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△246

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,907

10,436

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,957

△10,507

長期未払金の増減額（△は減少）

75,927

△6,723

受取利息及び受取配当金

△48,746

△47,328

補助金収入

△10,362

△10,154

支払利息

32,582

54,245

投資有価証券売却損益（△は益）

△129,804

△145,144

投資有価証券評価損益（△は益）

74

7,056

固定資産除売却損益（△は益）

4,077

8,790

売上債権の増減額（△は増加）

△174,171

△7,944

棚卸資産の増減額（△は増加）

151,176

△36,563

仕入債務の増減額（△は減少）

485,042

△344,083

未払費用の増減額（△は減少）

△51,559

255,919

その他

△481,552

394,158

小計

2,097,643

2,791,929

利息及び配当金の受取額

48,745

47,328

利息の支払額

△32,582

△54,245

補助金の受取額

10,362

10,154

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△412,782

△290,076

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,711,387

2,505,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△390,294

△427,505

無形固定資産の取得による支出

△233,094

△382,422

投資有価証券の売却による収入

150,651

215,516

その他

△2,478

△863

投資活動によるキャッシュ・フロー

△475,216

△595,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△468,151

△515,945

自己株式の取得による支出

△92,689

△477,108

配当金の支払額

△195,642

△210,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

△756,483

△1,203,924

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

479,687

705,891

現金及び現金同等物の期首残高

5,150,316

5,630,004

現金及び現金同等物の期末残高

5,630,004

6,335,896