ＡＧＳ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,415,778

1,894,502

減価償却費

1,254,001

1,207,427

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

115

製品保証引当金の増減額（△は減少）

10,436

△6,338

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,507

△33,740

長期未払金の増減額（△は減少）

△6,723

△36,662

受取利息及び受取配当金

△47,328

△72,650

補助金収入

△10,154

△12,757

支払利息

54,245

43,860

投資有価証券売却損益（△は益）

△145,144

－

投資有価証券評価損益（△は益）

7,056

－

固定資産除売却損益（△は益）

8,790

5,724

売上債権の増減額（△は増加）

△7,944

△2,078,434

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,563

△147,776

仕入債務の増減額（△は減少）

△344,083

325,909

未払費用の増減額（△は減少）

255,919

227,836

その他

394,158

39,897

小計

2,791,929

1,356,915

利息及び配当金の受取額

47,328

72,451

利息の支払額

△54,245

△43,860

補助金の受取額

10,154

12,757

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△290,076

△656,228

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,505,090

742,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△427,505

△356,023

無形固定資産の取得による支出

△382,422

△182,473

投資有価証券の取得による支出

－

△75,000

投資有価証券の売却による収入

215,516

－

その他

△863

5,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

△595,274

△608,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△515,945

△522,724

自己株式の取得による支出

△477,108

△240,503

配当金の支払額

△210,869

△270,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,203,924

△1,033,561

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

705,891

△899,972

現金及び現金同等物の期首残高

5,630,004

6,335,896

現金及び現金同等物の期末残高

6,335,896

5,435,923