ジー・スリーホールディングス

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ジー・スリーホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年8月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年９月１日　至　2022年８月31日)	当連結会計年度 (自　2022年９月１日　至　2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△446,556	△479,268
減価償却費	67,034	64,526
減損損失	7,560	237,178
のれん償却額	105,715	105,485
受取利息及び受取配当金	△12	△12
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,200	△1,400
受取保険金	△20,000	－
是正工事費用	11,293	1,470
訂正関連費用	467,620	－
支払利息	20,610	15,374
支払手数料	9,277	120
消費税差額	28,745	－
固定資産売却損益（△は益）	－	104
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△29,252
関係会社出資金売却損益（△は益）	18,449	－
売上債権の増減額（△は増加）	△185,116	205,528
棚卸資産の増減額（△は増加）	300,958	△898,664
前払費用の増減額（△は増加）	△1,172	△6,037
未収入金の増減額（△は増加）	4,113	3,198
前渡金の増減額（△は増加）	132,958	134,643
仮払金の増減額(△は増加)	974	－
仕入債務の増減額（△は減少）	△253	5,497
未払金の増減額（△は減少）	7,645	△13,741
前受金の増減額（△は減少）	78,406	△81,932
未払又は未収消費税等の増減額	△23,910	△57,410
その他	32	439
小計	587,574	△794,152
利息及び配当金の受取額	12	12
利息の支払額	△20,280	△15,181
法人税等の支払額	△34,169	△22,151
法人税等の還付額	1,862	5,799
保険金の受取額	20,000	－
解約手数料の支払	△9,137	－
是正工事費用の支払額	△11,543	△14,740
訂正関連費用の支払額	△469,910	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	64,408	△840,413

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年９月１日　至　2022年８月31日)	当連結会計年度 (自　2022年９月１日　至　2023年８月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,200	△1,100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	17,101
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出	△31,181	－
有形固定資産の取得による支出	△814	△138,921
貸付金の回収による収入	40,000	－
事業譲受の条件付き取得対価の支払額	△25,129	－
敷金及び保証金の差入による支出	－	△81
その他	－	100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,326	△122,900
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△76,788	△79,777
割賦債務の返済による支出	△314,335	△33,849
自己株式の取得による支出	△694	△471
配当金の支払額	△139	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△391,957	△114,098
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△345,875	△1,077,412
現金及び現金同等物の期首残高	1,646,094	1,300,218
現金及び現金同等物の期末残高	1,300,218	222,805