ジー・スリーホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

219,785

737,659

減価償却費

19,360

118,086

減損損失

8,830

－

のれん償却額

14,420

－

移転費用引当金の増減額

12,000

△12,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20,282

1,284

受取利息及び受取配当金

△75

△1,238

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

7,340

支払利息

1,849

56,430

固定資産除却損

6,797

636

有形固定資産売却損益（△は益）

28

－

関係会社出資金売却損益(△は益)

－

△626

事務所移転費用

－

10,281

店舗閉鎖損失

－

2,711

支払手数料

6,597

－

売上債権の増減額（△は増加）

△17,395

△594,394

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

－

△400,000

たな卸資産の増減額（△は増加）

526,156

58,702

前払費用の増減額（△は増加）

2,566

△6,514

未収入金の増減額（△は増加）

12,158

13,212

前渡金の増減額（△は増加）

175,216

△736,785

仮払金の増減額(△は増加)

104,751

25,185

仕入債務の増減額（△は減少）

13,076

24,996

未払金の増減額（△は減少）

△6,718

559

前受金の増減額（△は減少）

△213,841

718,730

未払又は未収消費税等の増減額

28,530

△350,819

仮受金の増減額(△は減少)

△357,636

－

その他

△3,736

58,493

小計

573,006

△268,067

利息及び配当金の受取額

75

44

利息の支払額

△1,668

△60,842

法人税等の支払額

△41,121

△21,246

法人税等の還付額

－

9,885

移転費用の支払額

－

△6,104

営業活動によるキャッシュ・フロー

530,290

△346,331

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△110,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△49,703

出資金の払込による支出

△200,040

△100

出資金の回収による収入

－

200,010

有形固定資産の取得による支出

△38,519

△4,157,288

無形固定資産の取得による支出

△959

△9,090

無形固定資産の売却による収入

533

－

貸付金の回収による収入

330

－

敷金及び保証金の差入による支出

△23,101

△77,039

敷金及び保証金の回収による収入

6,761

4,955

その他

△1,014

△7,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

△256,010

△4,206,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

568,333

長期借入れによる収入

－

50,000

長期借入金の返済による支出

△50,635

△35,422

セールアンド割賦バック取引による収入

68,034

4,136,072

割賦債務の返済による支出

△787

△308,011

株式の発行による収入

－

34,771

自己株式の処分による収入

45,970

－

その他

△963

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

61,618

4,445,743

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

335,896

△106,768

現金及び現金同等物の期首残高

232,051

567,948

現金及び現金同等物の期末残高

567,948

461,179