ジー・スリーホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△146,772

219,785

減価償却費

22,126

19,360

減損損失

3,256

8,830

のれん償却額

24,720

14,420

移転費用引当金の増減額

－

12,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,053

20,282

受取利息及び受取配当金

△7,575

△75

支払利息

9,798

1,849

固定資産除却損

2,262

6,797

有形固定資産売却損益（△は益）

－

28

支払手数料

18,596

6,597

売上債権の増減額（△は増加）

41,176

△17,395

たな卸資産の増減額（△は増加）

△479,512

526,156

前払費用の増減額（△は増加）

28,584

2,566

未収入金の増減額（△は増加）

23,775

12,158

前渡金の増減額（△は増加）

△240,594

175,216

仮払金の増減額(△は増加)

△130,194

104,751

仕入債務の増減額（△は減少）

△35,081

13,076

未払金の増減額（△は減少）

△4,284

△6,718

前受金の増減額（△は減少）

353,251

△213,841

未払又は未収消費税等の増減額

△21,249

28,530

仮受金の増減額(△は減少)

357,636

△357,636

その他

△13,366

△3,736

小計

△194,497

573,006

利息及び配当金の受取額

7,648

75

利息の支払額

△9,230

△1,668

法人税等の支払額

△4,348

△41,121

営業活動によるキャッシュ・フロー

△200,427

530,290

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2,400

－

出資金の払込による支出

－

△200,040

有形固定資産の取得による支出

△16,999

△38,519

無形固定資産の取得による支出

△3,826

△959

無形固定資産の売却による収入

－

533

貸付金の回収による収入

184,188

330

敷金及び保証金の差入による支出

△12,047

△23,101

敷金及び保証金の回収による収入

3,149

6,761

その他

△3,970

△1,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

152,894

△256,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△77,000

－

長期借入金の返済による支出

△57,923

△50,635

セールアンド割賦バック取引による収入

－

68,034

セールアンド割賦バック取引による支出

－

△787

株式の発行による収入

736,036

－

新株予約権の発行による収入

11,937

－

新株予約権の取得による支出

△4,833

－

自己株式の取得による支出

△396,804

－

自己株式の処分による収入

－

45,970

その他

－

△963

財務活動によるキャッシュ・フロー

211,413

61,618

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

※ 163,883

※ 335,896

現金及び現金同等物の期首残高

68,167

232,051

現金及び現金同等物の期末残高

※ 232,051

※ 567,948