ジー・スリーホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,828

△146,772

減価償却費

22,769

22,126

減損損失

3,400

3,256

のれん償却額

24,720

24,720

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△257

△1,053

受取利息及び受取配当金

△7,555

△7,575

支払利息

4,195

9,798

固定資産除却損

86

2,262

事務所移転費用

7,264

－

支払手数料

12,366

18,596

売上債権の増減額（△は増加）

△18,703

41,176

たな卸資産の増減額（△は増加）

△91,108

△479,512

前払費用の増減額（△は増加）

△14,036

28,584

未収入金の増減額（△は増加）

17,572

23,775

前渡金の増減額（△は増加）

△20,417

△240,594

仮払金の増減額(△は増加)

63

△130,194

仕入債務の増減額（△は減少）

32,856

△35,081

未払金の増減額（△は減少）

△15,267

△4,284

前受金の増減額（△は減少）

2,113

353,251

未払又は未収消費税等の増減額

8,775

△21,249

仮受金の増減額(△は減少)

－

357,636

その他

△1,411

△13,366

小計

△13,747

△194,497

利息及び配当金の受取額

7,481

7,648

利息の支払額

△3,939

△9,230

法人税等の支払額

△2,269

△4,348

法人税等の還付額

4,230

－

事務所移転費用の支払額

△7,264

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△15,508

△200,427

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,400

－

定期預金の払戻による収入

－

2,400

有形固定資産の取得による支出

△13,219

△16,999

無形固定資産の取得による支出

△8,779

△3,826

貸付けによる支出

△183,622

－

貸付金の回収による収入

1,682

184,188

敷金及び保証金の差入による支出

△18,000

△12,047

敷金及び保証金の回収による収入

16,476

3,149

その他

△1,010

△3,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

△208,872

152,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

60,000

△77,000

長期借入れによる収入

105,000

－

長期借入金の返済による支出

△49,676

△57,923

株式の発行による収入

65,486

736,036

新株予約権の発行による収入

1,344

11,937

新株予約権の取得による支出

－

△4,833

自己株式の取得による支出

－

△396,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

182,154

211,413

現金及び現金同等物に係る換算差額

△271

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△42,498

163,883

現金及び現金同等物の期首残高

110,666

68,167

現金及び現金同等物の期末残高

※ 68,167

※ 232,051