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駅探のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	203,826	206,758
減価償却費	82,981	59,740
のれん償却額	7,147	1,726
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△90	△35
賞与引当金の増減額（△は減少）	△17,084	△8,195
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,666	△13,600
移転損失引当金の増減額（△は減少）	△22,175	△2,500
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,086	2,160
買付契約評価引当金の増減額（△は減少）	－	13,156
受取利息	△98	△48
支払利息	231	675
為替差損益（△は益）	△621	216
固定資産除却損	0	0
減損損失	138,020	137
売上債権の増減額（△は増加）	87,161	174,785
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,662	△961
仕入債務の増減額（△は減少）	△59,637	△43,360
その他	1,884	△100,185
小計	416,625	290,467
利息の受取額	98	48
利息の支払額	△231	△121
法人税等の還付額	－	18,507
法人税等の支払額	△133,279	△81,937
営業活動によるキャッシュ・フロー	283,213	226,964
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△5,000	－
定期預金の払戻による収入	5,000	9,000
有形固定資産の取得による支出	△78,307	△25,636
無形固定資産の取得による支出	△46,541	△58,327
敷金及び保証金の回収による収入	32,518	1,289
投資有価証券の売却による収入	1,010	－
資産除去債務の履行による支出	△14,700	△2,900
新規連結子会社の取得による支出	△64,961	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△170,981	△76,575
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	100,000
長期借入金の返済による支出	△7,998	△8,672
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
ストックオプションの行使による収入	17,380	－
配当金の支払額	△109,399	△55,091
その他	△1,283	△1,319
財務活動によるキャッシュ・フロー	△111,300	24,917
現金及び現金同等物に係る換算差額	621	△216
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,552	175,090
現金及び現金同等物の期首残高	2,407,860	2,409,412
現金及び現金同等物の期末残高	2,409,412	2,584,503