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メディカルネットのキャッシュフロー計算書

（2020年5月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年６月１日　至　2019年５月31日)	当連結会計年度 (自　2019年６月１日　至　2020年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	152,039	103,972
減価償却費	10,675	9,856
のれん償却額	8,894	10,810
減損損失	33,520	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△263	7,493
受取利息及び受取配当金	△725	△640
支払利息	998	2,158
支払手数料	－	9,958
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,959	－
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	△900	－
受取損害賠償金	△5,388	－
訴訟関連費用	1,037	－
保険解約返戻金	－	△8,218
売上債権の増減額（△は増加）	△8,321	△1,227
たな卸資産の増減額（△は増加）	△661	△5,399
前払費用の増減額（△は増加）	△13,334	2,068
仕入債務の増減額（△は減少）	△10,249	△18,250
未払金の増減額（△は減少）	△58,990	△6,809
未払消費税等の増減額（△は減少）	△11,327	△5,610
その他	△4,362	△14,192
小計	90,682	85,970
利息及び配当金の受取額	725	640
利息の支払額	△998	△2,158
損害賠償金の受取額	5,388	－
訴訟関連費用の支払額	△1,037	－
保険解約返戻金の受取額	－	8,218
法人税等の支払額	△72,584	△14,376
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,176	78,294
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△16	△9,379
定期預金の払戻による収入	100,458	13,606
有形固定資産の取得による支出	△18,398	△8,737
無形固定資産の取得による支出	△4,816	－
投資有価証券の取得による支出	△86,720	－
投資有価証券の売却による収入	7,109	－
貸付金の回収による収入	3,233	3,266
保険積立金の積立による支出	△9,283	△9,140
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△142,197	－
その他	5,489	△4,218
投資活動によるキャッシュ・フロー	△145,141	△14,604
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	350,000
長期借入れによる収入	－	64,405
長期借入金の返済による支出	△10,404	△94,545
自己株式の取得による支出	－	△796,461
配当金の支払額	△10,817	△10,840
支払手数料の支払額	－	△9,958
財務活動によるキャッシュ・フロー	△21,221	△497,401
現金及び現金同等物に係る換算差額	298	650
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△143,888	△433,059
現金及び現金同等物の期首残高	1,172,842	1,028,954
現金及び現金同等物の期末残高	1,028,954	595,895