メディカルネット

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年６月１日

　至　2018年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

124,947

152,039

減価償却費

10,001

10,675

のれん償却額

4,961

8,894

減損損失

－

33,520

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,682

△263

受取利息及び受取配当金

△1,154

△725

事業譲渡損益（△は益）

8,258

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,959

売上債権の増減額（△は増加）

△62,652

△8,321

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,072

△661

前払費用の増減額（△は増加）

△4,395

△13,334

仕入債務の増減額（△は減少）

8,557

△10,249

未払金の増減額（△は減少）

28,727

△58,990

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,126

△11,327

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△900

受取損害賠償金

－

△5,388

訴訟関連費用

－

1,037

その他

35,852

△4,362

小計

159,621

89,684

利息及び配当金の受取額

1,154

725

損害賠償金の受取額

－

5,388

訴訟関連費用の支払額

－

△1,037

法人税等の支払額

△44,334

△72,584

営業活動によるキャッシュ・フロー

116,441

22,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,025

△16

定期預金の払戻による収入

200,000

100,458

有形固定資産の取得による支出

△5,229

△18,398

無形固定資産の取得による支出

△7,045

△4,816

投資有価証券の取得による支出

－

△86,720

投資有価証券の売却による収入

－

7,109

貸付金の回収による収入

3,466

3,233

保険積立金の積立による支出

△9,039

△9,283

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△26,247

△142,197

事業譲渡による収入

6,500

－

その他

△4,904

5,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,523

△145,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△10,404

配当金の支払額

△10,699

△10,817

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△38,822

－

その他

△29

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△49,551

△21,221

現金及び現金同等物に係る換算差額

540

298

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,906

△143,888

現金及び現金同等物の期首残高

1,147,936

1,172,842

現金及び現金同等物の期末残高

1,172,842

1,028,954