ボルテージ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△352,189

△157,212

減価償却費及びその他の償却費

65,092

4,547

ソフトウエア償却費

110,727

9,964

減損損失

115,048

69,615

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39

△78

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,807

803

固定資産売却損益（△は益）

5,508

△586

固定資産除却損

9,513

94

資産除去債務戻入益

△3,119

△64

受取利息及び受取配当金

△2,786

△4,633

為替差損益（△は益）

7,613

134

投資有価証券評価損益（△は益）

8,150

1,053

投資有価証券売却損益（△は益）

△152

△604

売上債権の増減額（△は増加）

82,363

△81,039

仕入債務の増減額（△は減少）

1,023

△10,291

未払消費税等の増減額（△は減少）

186,904

△37,252

未払費用の増減額（△は減少）

△20,693

△6,639

その他

9,970

△12,880

小計

219,129

△225,070

利息及び配当金の受取額

2,786

4,633

法人税等の支払額

△2,079

△3,627

法人税等の還付額

280

421

営業活動によるキャッシュ・フロー

220,117

△223,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,613

△13,330

有形固定資産の売却による収入

1,642

612

有形固定資産の除却による支出

△4

－

無形固定資産の取得による支出

△60,987

△26,724

敷金の差入による支出

－

△15,770

敷金の回収による収入

136,617

53,782

資産除去債務の履行による支出

△37,947

△21,876

差入保証金の差入による支出

－

△6,910

投資有価証券の取得による支出

△6,793

△4,397

投資有価証券の売却による収入

898

2,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

25,813

△32,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,321

441,048

配当金の支払額

△183

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,137

441,029

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,878

△256

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

238,189

184,982

現金及び現金同等物の期首残高

1,107,756

1,345,946

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,345,946

※ 1,530,928