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ボルテージのキャッシュフロー計算書

（2023年6月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年７月１日　至　2022年６月30日)	当連結会計年度 (自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△399,130	△35,812
減価償却費及びその他の償却費	17,533	15,548
ソフトウエア償却費	17,245	21,680
減損損失	15,644	1,619
新株予約権戻入益	－	△1,748
関係会社清算損益（△は益）	－	△27,657
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△20	△33
固定資産売却損益（△は益）	△2,687	－
受取利息及び受取配当金	△3,070	△4,670
為替差損益（△は益）	△34,576	16,696
投資有価証券売却損益（△は益）	△533	△87
支払利息	1,258	1,252
売上債権の増減額（△は増加）	340,253	128,231
仕入債務の増減額（△は減少）	42,233	△60,034
棚卸資産の増減額（△は増加）	△6,873	△10,656
預け金の増減額（△は増加）	△76,157	51,681
未払消費税等の増減額（△は減少）	△113,267	52,052
未払費用の増減額（△は減少）	△156,049	△61,898
契約負債の増減額（△は減少）	206,867	33,102
その他	55,070	△18,147
小計	△96,259	101,116
利息及び配当金の受取額	3,070	4,670
利息の支払額	△1,258	△1,252
法人税等の支払額	△31,044	△1,813
法人税等の還付額	0	9,314
営業活動によるキャッシュ・フロー	△125,492	112,035
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△17,334	△7,205
有形及び無形固定資産の売却による収入	3,074	－
無形固定資産の取得による支出	△38,205	△33,800
敷金の回収による収入	32,866	－
資産除去債務の履行による支出	△17,813	－
差入保証金の差入による支出	△44,181	－
投資有価証券の取得による支出	△131,012	△214,117
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,240	111,256
投資不動産の賃貸による収入	8,733	8,983
投資不動産の賃貸による支出	△1,871	△4,173
投資活動によるキャッシュ・フロー	△204,502	△139,056
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	60,000	60,000
短期借入金の返済による支出	△60,000	△60,000
長期借入金の返済による支出	△3,996	△3,996
配当金の支払額	△51,106	△34
財務活動によるキャッシュ・フロー	△55,102	△4,030
現金及び現金同等物に係る換算差額	19,111	4,608
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△365,986	△26,443
現金及び現金同等物の期首残高	1,839,144	1,473,158
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,473,158	※ 1,446,714