ボルテージ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

177,890

△399,130

減価償却費及びその他の償却費

14,132

17,533

ソフトウエア償却費

7,616

17,245

減損損失

－

15,644

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△44

△20

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,728

－

固定資産売却損益（△は益）

△138

△2,687

受取利息及び受取配当金

△3,500

△3,070

為替差損益（△は益）

△5,739

△34,576

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,085

△533

支払利息

775

1,258

売上債権の増減額（△は増加）

85,865

340,253

仕入債務の増減額（△は減少）

11,241

42,233

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,415

△113,267

未払費用の増減額（△は減少）

△57,628

△156,049

その他

△14,153

178,907

小計

236,918

△96,259

利息及び配当金の受取額

3,500

3,070

利息の支払額

△775

△1,258

法人税等の支払額

△7,768

△31,044

法人税等の還付額

705

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

232,580

△125,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△33,239

△17,334

有形及び無形固定資産の売却による収入

139

3,074

無形固定資産の取得による支出

△41,439

△38,205

敷金の回収による収入

12,929

32,866

資産除去債務の履行による支出

－

△17,813

差入保証金の差入による支出

－

△44,181

投資有価証券の取得による支出

△37,025

△131,012

投資有価証券の売却による収入

2,966

1,240

投資不動産の取得による支出

△166,280

－

投資不動産の賃貸による収入

5,286

8,733

投資不動産の賃貸による支出

△2,625

△1,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

△259,289

△204,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

60,000

60,000

短期借入金の返済による支出

△30,000

△60,000

長期借入れによる収入

120,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,331

△3,996

株式の発行による収入

182,020

－

配当金の支払額

△3

△51,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

329,685

△55,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,239

19,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

308,216

△365,986

現金及び現金同等物の期首残高

1,530,928

1,839,144

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,839,144

※ 1,473,158