ボルテージ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△35,812

12,442

減価償却費及びその他の償却費

15,548

10,394

ソフトウエア償却費

21,680

27,500

減損損失

1,619

3,477

新株予約権戻入益

△1,748

－

関係会社清算損益（△は益）

△27,657

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

△23

株式報酬費用

－

1,221

固定資産売却損益（△は益）

－

△24

受取利息及び受取配当金

△4,670

△5,329

為替差損益（△は益）

16,696

△11,660

投資有価証券評価損益（△は益）

－

996

投資有価証券売却損益（△は益）

△87

△100,417

支払利息

1,252

1,042

売上債権の増減額（△は増加）

128,231

99,042

仕入債務の増減額（△は減少）

△60,034

△25,468

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,656

23,489

未払消費税等の増減額（△は減少）

52,052

7,206

未払費用の増減額（△は減少）

△61,898

△70,897

契約負債の増減額（△は減少）

33,102

△13,977

その他

△18,147

△1,908

小計

49,435

△42,894

利息及び配当金の受取額

4,670

5,329

利息の支払額

△1,252

△1,042

法人税等の支払額

△1,813

△3,342

法人税等の還付額

9,314

676

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,354

△41,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,205

△4,798

有形及び無形固定資産の売却による収入

－

24

無形固定資産の取得による支出

△33,800

△23,970

敷金の差入による支出

－

△166

敷金の回収による収入

－

4,758

資産除去債務の履行による支出

－

△2,200

差入保証金の回収による収入

－

39,817

投資有価証券の取得による支出

△214,117

△78,216

投資有価証券の売却及び償還による収入

111,256

325,505

預け金の増減額（△は増加）

51,681

△347,936

投資不動産の賃貸による収入

8,983

9,062

投資不動産の賃貸による支出

△4,173

△1,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

△87,375

△79,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

60,000

－

短期借入金の返済による支出

△60,000

△30,000

長期借入金の返済による支出

△3,996

△3,996

配当金の支払額

△34

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,030

△34,001

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,608

2,895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△26,443

△152,358

現金及び現金同等物の期首残高

1,473,158

1,446,714

現金及び現金同等物の期末残高

1,446,714

1,294,356