ボルテージ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,442

17,689

減価償却費及びその他の償却費

10,394

24,315

ソフトウエア償却費

27,500

25,575

減損損失

3,477

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

△0

株式報酬費用

1,221

3,240

固定資産売却損益（△は益）

△24

－

受取利息及び受取配当金

△5,329

△4,813

為替差損益（△は益）

△11,660

5,774

投資有価証券評価損益（△は益）

996

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△100,417

△5,709

支払利息

1,042

1,290

売上債権の増減額（△は増加）

99,042

33,967

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,468

△12,698

棚卸資産の増減額（△は増加）

23,489

5,914

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,206

9,924

未払費用の増減額（△は減少）

△70,897

△34,267

契約負債の増減額（△は減少）

△13,977

△20,131

その他

△1,908

△9,550

小計

△42,894

40,520

利息及び配当金の受取額

5,329

4,813

利息の支払額

△1,042

△1,290

法人税等の支払額

△3,342

△4,838

法人税等の還付額

676

2,350

営業活動によるキャッシュ・フロー

△41,272

41,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,798

△20,914

有形及び無形固定資産の売却による収入

24

－

無形固定資産の取得による支出

△23,970

△22,087

敷金の差入による支出

△166

－

敷金の回収による収入

4,758

39,285

資産除去債務の履行による支出

△2,200

△20,132

差入保証金の回収による収入

39,817

14,533

投資有価証券の取得による支出

△78,216

△168,370

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

325,505

107,446

預け金の増減額（△は増加）

△347,936

61,092

投資不動産の賃貸による収入

9,062

9,316

投資不動産の賃貸による支出

△1,857

△2,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

△79,979

△1,831

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△30,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,996

△3,996

株式の発行による収入

－

5

配当金の支払額

△5

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,001

△4,017

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,895

△4,547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△152,358

31,159

現金及び現金同等物の期首残高

1,446,714

1,294,356

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,294,356

※ 1,325,515