ロゴ株サーチ

三菱総合研究所

3636

東証プライム

情報・通信業

三菱総合研究所のキャッシュフロー計算書

2023年9月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

12,160

9,620

減価償却費

3,610

3,753

減損損失

84

238

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,337

536

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

175

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

125

94

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

133

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

532

22

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

1

受注損失引当金の増減額(△は減少)

373

674

受取利息及び受取配当金

177

219

支払利息

34

23

持分法による投資損益(△は益)

1,022

964

固定資産売却損益(△は益)

1

固定資産除却損

41

67

投資有価証券売却損益(△は益)

1,641

33

投資有価証券評価損益(△は益)

57

持分変動損益(△は益)

217

96

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

10,099

4,700

棚卸資産の増減額(△は増加)

67

6

仕入債務の増減額(△は減少)

1,701

1,579

未払費用の増減額(△は減少)

4,793

3,557

未払消費税等の増減額(△は減少)

157

153

契約負債の増減額(△は減少)

103

38

その他

507

108

小計

10,364

10,412

利息及び配当金の受取額

432

672

利息の支払額

34

23

法人税等の支払額

1,506

5,365

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,256

5,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の取得による支出

5,000

有価証券の償還による収入

5,000

有形固定資産の取得による支出

1,312

2,603

無形固定資産の取得による支出

1,874

2,873

無形固定資産の売却による収入

3

投資有価証券の取得による支出

602

2,113

投資有価証券の売却による収入

1,359

165

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

533

貸付けによる支出

0

1

貸付金の回収による収入

2

1

敷金及び保証金の差入による支出

27

28

敷金及び保証金の回収による収入

262

33

その他

4

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,654

2,411

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

400

400

リース債務の返済による支出

1,114

1,111

配当金の支払額

1,972

2,517

非支配株主への配当金の支払額

362

465

自己株式の取得による支出

0

1,884

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

180

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,850

6,199

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

15

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,239

2,930

現金及び現金同等物の期首残高

29,097

27,857

現金及び現金同等物の期末残高

27,857

24,926