三菱総合研究所
3636
東証プライム
情報・通信業
三菱総合研究所のキャッシュフロー計算書
(2020年9月期)
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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 | | |
減価償却費 | | |
のれん償却額 | | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | | △ |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | △ |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | | |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | △ | △ |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | | |
持分法による投資損益(△は益) | △ | △ |
匿名組合投資損益(△は益) | | |
固定資産売却損益(△は益) | | |
固定資産除却損 | | |
投資有価証券売却損益(△は益) | △ | △ |
投資有価証券評価損益(△は益) | | |
売上債権の増減額(△は増加) | | △ |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | △ |
仕入債務の増減額(△は減少) | △ | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | | |
前受金の増減額(△は減少) | | |
その他 | | |
小計 | | |
利息及び配当金の受取額 | | |
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | | |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却による収入 | | |
貸付けによる支出 | △ | △ |
貸付金の回収による収入 | | |
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の回収による収入 | | |
その他 | | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入れによる収入 | | |
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ |
自己株式の取得による支出 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | △ |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | |
現金及び現金同等物の期首残高 | | |
現金及び現金同等物の期末残高 | | |